【软件背景】【软件简介】【功能构架】【软件特点】
软件背景
财政国库集中收付改革是继部门预算改革之后，又一项涉及整个财政管理的基础性重大改革，是财政部门规范预算单位收支行为，加强财政性资金管理所采取的强力措施。在发达市场经济国家，国库集中支付制度是普遍采用的财政资金管理制度，在国库集中支付形式下，财政资金通过国库单一帐户体系直接从国库支付到商品供应商或劳务提供者手中，而避免了资金的层层划拨、库外沉淀的弊端，可以极大提高财政资金使用效益，加强财政对预算的监督，有利于促进公共财政整体推进。以建立国库集中收付体系为重要目标的财政改革是一项涉及数以万计的政府部门和行政事业单位的重大改革，这项改革成功的必要条件之一就是信息化，也就是说，必须以计算机及网络为工具，以信息化为手段进行这项改革，才能保证其顺利进行，同时，信息化还是提升财政管理水平的重要手段。特别是2006年预算科目体系的改革，实行以经济分类和功能分类的新预算科目体系，为集中支付改革提出了新的内容，同时也对财政信息化提出了更高的要求和适应能力。西安连通软件公司在经过对新政策的调研、研究后，在西北地区率先推出了适用于新旧科目体系并用的国库集中支付管理系统，并在西北地区得到了推广应用。
软件简介
《e祺国库集中支付管理软件》，遵循了财政部提出的“金财工程”框架与思想，参考了国家关于国库管理制度改革的各项要求，并结合了当前西北地区财政国库管理制度改革的实际情况进行了针对设计与开发。《e祺国库集中支付管理软件》功能全面，实现了部门预算管理、用款计划管理、国库支付管理、支付会计核算、预算执行情况统计（领导综合查询）五大基本功能，横跨财政、预算单位、银行三大系统。该软件扩展能力强，可以与财政部的《部门预算》、易祺软件的《e祺财政预算指标管理软件》、《e祺国库总预算会计管理软件》进行数据交换。另外，该软件经过在多个地区的运行，表现了其稳定可靠、经济适用、运行维护成本低的特性，实现了该软件的设计要求。《e祺国库集中支付管理软件》，是西北地区首家推出的国库集中支付管理系统，其运作模式得到财政部相关领导的实地考察和首肯。《e祺国库集中支付管理软件》软件的开发得到许多专业研究国库支付制度改革政策的财政行业专家指导。
功能构架
1、部门预算管理
部门预算子系统主要完成对部门预算指标的管理，根据财政实际情况还可以在年初通过年初控制数进行计划登记和支付，不管是年初控制数还是正式指标，都要经过录入、审核、复核、审批几个阶段进行管理。对于已经登记的预算指标也可进行逆操作，如退审、退复核、退批，实现了操作的可逆性。对于已经使用财政部推出的“部门预算”系统的单位，本系统可以提供部门预算导入功能。部门预算子系统主要功能模块有：指标录入、指标审核、指标复核、指标审批、指标导出、指标调剂、指标查询。
2、用款计划管理
用款计划子系统主要是完成对预算单位上报的用款计划进行管理：如计划导入或录入、计划审核、计划审批，其中计划的审核自动按照主管处室限制数据范围，还可对计划作逆操作，如退审、退批，实现了操作的可逆性。用款计划模块分为：计划申请导入、计划代录、计划审核、计划审批、计划查询。
3、国库支付管理
国库支付子系统主要完成直接支付和授权支付两部分的业务流程，并可将已执行的直接支付和授权支付数据自动产生支付会计凭证。其中直接支付业务包括：直接支付申请导入或录入、直接支付申请审核、直接支付申请审批、直接支付令签发、直接支付汇总清算通知单、直接支付令回单确认以及直接支付产生凭证。
4、会计核算管理
支付会计子系统是对国库集中支付业务按照支付形式进行帐务处理的系统，其实现了会计帐务分支付方式进行核算，并实现与银行、预算单位、总预算会计进行对帐的功能。
它包括会计凭证处理、帐务处理、统计报表、会计基础信息维护等功能。
软件特点
1、立足经济实用，满足改革发展要求：软件基于财政部国库集中支付改革办法和“金财工程”整体规划设计架构，符合最新预算科目体系的要求，与财政改革方向保持高度一致；同时也充分考虑到各地财政管理特点和客观实际，在业务处理上具有较强的灵活性和适应性。
2、专业性强，操作简单，功能适用：专门针对地市县级财政单位的实际情况及对国库集中支付改革的要求，我们对本软件进行了灵活的流程设计，各流程可以独立可以同一，方便财政人员配置，各功能模块采用方便的具有亲合力的界面模式；考虑了财政国库集中支付改革的指导性方向，又考虑了各地区财政在改革过程中的地区性特点，本软件设计了多种模式，以适应不同地区财政业务特点的需要。
3、业务流程化、做到实时监控、科学管理：从待分配预算到部门预算、下达下级预算等业务均按照流程化设计，各环节必须经过审查监控，对不合制度、法规、文件的预算指标及时退回，做到财政预算指标的科学分配。
4、平台化设计、数据扩展能力强：软件框架设计时充分考虑了与财政其他业务数据的共享问题，如与部门预算、工资统发、政府采购、总预算会计等管理软件的数据通讯，并随时为财政客户对新的财政业务数据进行数据接口扩展。
5、网络化、模式化的设计理念：本软件建立在现有财政、预算单位的网络基础上，可以实现了财政部门与预算单位的联网，财政部门与银行的联网；同时根据客户需要，本系统既可以实现财政、预算单位、银行的集中化管理，又可以满足网络条件或经济限制下分体运行模式。
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